一、台州经济开发区招商中心概况

（一）主要职能

1. 协助管委会机关具体承担区内重大招商活动组织工作；

2. 负责招商政策、重大项目和投资环境的推介宣传；

3. 负责落户开发区金融机构提供服务；

4.做好区内相关工商企业金融保障情况的收集、汇总和分析工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州经济开发区招商中心部门决算包括：本级决算。

二、台州经济开发区招商中心2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州经济开发区招商中心2016年度收入决算343.61万元，其中：本年收入257.27万元，占总收入74.87%，包括财政拨款收入256.68万元（其中，一般公共预算256.68万元，政府性基金预算0万元），占总收入74.70%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.59万元，占总收入0.17%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入86.34万元，占总收入25.13%。

（二）支出决算总体情况

台州经济开发区招商中心2016年度支出决算256.76万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出182.10万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出53.09万元、医疗卫生与计划生育支出4.90万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出16.67万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出227.32万元，日常公用支出29.44万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出256.68万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.08万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州经济开发区招商中心单位2016年年初预算为200.00万元，2016年一般公共预算当年拨款256.68万元,完成年初预算的128.34 %。，主要是因为招商力度增加导致招商经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出182.02万元，占70.91%；社会保障和就业支出（类）支出53.09万元，占20.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.9万元，占1.91%；住房保障支出（类）支出16.67万元，占6.49%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）13（款）50（项）。2016年年初预算为126.73万元，2016年决算为182万元，完成年初预算的143.61%， 决算数大于预算数的主要原因招商力度增加。

208（类）05（款）05（项）。2016年年初预算为11.66万元，2016年决算为53.1万元，完成年初预算的455.4%，决算数大于预算数的主要原因前几年缴费均在16年列支。

210（类）05（款）02（项）。2016年年初预算为5.06万元，2016年决算为4.9万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

221（类）02（款）01（项）。2016年年初预算为14.76万元，2016年决算为16.67万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因招商力度增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州经济开发区招商中心单位2016年一般公共预算基本支出256.68万元，其中：

人员经费182.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、补助支出；

公用经费74.66万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为无政府性基金收入或支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无变动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.00万元，比上年决算数增长0%。主要用于接待等支出。无变动。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0.00万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无变动。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州经济开发区招商中心的机关运行经费一般公共预算支出29.36万元，比上年度增加10.6万元，增长56.5%，主要原因是招商力度加大。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州经济开发区招商中心本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，招商中心本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

?无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 201（类）13（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

13. 208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

14. 210（类）11（款）02（项）:医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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15.221（类）02（款）01（项）:住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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